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鐵礦石期貨I2012合約順利交割37萬噸

2020-12-21 14:30  來源:證券日報網 王寧

    本報記者 王寧

    日前,今年鐵礦石期貨最后一個合約——I2012合約順利完成交割。記者了解到,該合約最后交易日為12月14日,15至17日進入交割階段,至17日收盤后完成交割結算,累計交割量3700手(37萬噸),交割結算價1005元/噸,交割業務整體平穩有序順暢,全部正常交割履約。

    今年以來,在我國鋼鐵產量創新高、外礦供應不穩定和境外鐵礦石指數、境外鐵礦石掉期價格大漲的背景下,國內鐵礦石期現貨價格波動加劇,實體企業參與期貨交易及交割、管理價格風險的需求明顯提升,也使鐵礦石I2012合約交割為市場廣為關注。據了解,此次共有7家企業在日照港、大連港和連云港參與交割,3700手持倉對應的37萬噸鐵礦石全部順利進行了交割。至此,今年鐵礦石期貨12個合約都有交割發生且全部正常履約,交割業務整體保持平穩順暢。

    據統計,鐵礦石I2012合約交割完成后,今年鐵礦石累計交割1.98萬手(198萬噸),僅次于2016年221萬噸的鐵礦石年度最大交割量,參與交割的客戶以鋼廠(及其下屬企業)、貿易商為主。其中,鐵礦石品牌交割制度自I2009合約落地實施以來,I2009至I2012的4個合約交割量9600手(96萬噸),交割礦種包括金布巴粉、PB粉、楊迪粉、卡拉拉精粉等可交割品牌,交割地點包括青島港、日照港、連云港等國內鐵礦石主要貿易港口。

    市場分析人士指出,此次I2012合約交割結算價1005元/噸表明,期貨價格并沒有推高現貨價格。同時,I2012合約順利交割還為下一個即將進入交割月的I2101合約平穩順暢交割打下了堅實基礎,從目前市場運行情況和交割資源看,I2101合約順利交割能夠得到保障。

    市場人士進一步指出,目前,I2101合約期現價格正在逐步收斂,合約有序減倉,市場運行平穩。據公開數據,從12月初持倉量47.46萬手至12月18日夜盤后持倉量僅有7.12萬手,I2102合約在最近14個交易日內日均減倉近3萬手。“對比鐵礦石最近已摘牌的3個主力合約(I2001、I2005和I2009合約)在臨近交割月的持倉規??梢钥闯?,在進入1月份前尚有9個交易日的當下,I2101合約7.12萬手的持倉實屬正常水平,市場未現異常情況。”相關專家指出,最近已摘牌的3個主力合約交割量分別為39萬噸、17萬噸和26萬噸,剛剛交割的I2012合約也以37萬噸的交割量順利結束,結合上述歷史統計數據,I2101合約交割量應會處于正常范圍,也不會過大。

    此外,據交易所規定,進入交割月后I2101合約的非期貨公司會員和客戶交割月份持倉限額為2000手,個人客戶交割月份持倉限額為0。這也將進一步降低進入交割月后的I2101合約持倉量,保障該合約平穩摘牌和順利交割。

    值得注意的是,為進一步服務鋼鐵企業參與期貨交易和交割,打通期貨與現貨市場“最后一公里”,今年大商所先后采取了增設交割廠庫、交割品牌和降低交割成本等措施,并加快研究論證品牌動態升貼水方案。

    交割庫方面,目前大商所設有鐵礦石指定廠庫22家,廠庫標準倉單最大量達725萬噸;指定倉庫9家(含保稅庫),協議庫容795萬噸。今年,大商所新增5家廠庫后,已有10家鋼鐵企業(及其下屬公司)成為鐵礦石指定廠庫,占鐵礦石廠庫總數的45%,深度參與期貨交易及交割業務。目前大商所還在繼續推進增設交割廠庫、倉庫工作,進一步擴大和保障可供交割資源,支持更多鋼鐵企業參與期貨市場。

    可交割品牌方面,今年8月大商所增設楊迪粉及卡拉拉精粉2個可交割品牌,每年預計可增加約5000萬噸可供交割量。12月11日,大商所就擬進一步增設本鋼精粉、IOC6、Kumba共3個可交割品牌及實施動態升貼水方案征求市場意見,未來再增設3個品牌后預計每年可再新增2500萬噸可供交割量,進一步確??晒┙桓钯Y源充足、防范風險。而2019年至今鐵礦石主力合約交割量均在50萬噸以下,交割量占實際庫存量極低,目前的現貨庫存量足夠滿足期貨交割需求。

    降低交割成本方面,大商所近期降低了指定交割倉庫出入庫最高限價,此舉措將有助于縮小交割基差,促進期現收斂,進一步降低企業套保成本。

    市場人士表示,大商所通過上述措施,進一步拓展了鐵礦石可供交割量和庫容,能夠有效保障鐵礦石期貨平穩順暢交割、防范化解交割風險,促進交割月基差有效收斂和期貨功能發揮,更好地服務和支持鋼鐵企業風險管理。

(編輯 喬川川)

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