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半導體需求向好驅動盈利回升 逾62億元大單加倉18只概念股

2020-12-16 18:16  來源:證券日報網 吳珊 任世碧

    本報記者 吳珊 見習記者 任世碧

    “需求向好+供給受限,高景氣驅動漲價潮,提升半導體板塊景氣度,凸顯中長期配置價值。2020年以來,受益于新能源汽車、工控、光伏風電等下游景氣,MOSFET(金屬-氧化物半導體場效應晶體管)需求向好,疊加邏輯IC等產品需求增長,擠占8英寸產線產能,雙重刺激下導致MOSFET等功率器件交貨周期不斷延長,漲價沿產業鏈蔓延,功率半導體處于高景氣狀態中。預計行業高景氣度有望持續到2021年下半年。”光大證券行業策略分析師劉凱在最新研報中如此表述。

    根據中國半導體行業協會數據顯示,2020年前三季度中國大陸集成電路產業銷售額達到5905.8億元,同比增長16.9%;其中,半導體設計達2634.2億元,同比增長24.1%;半導體制造達1560.6億元,同比增長18.2%;半導體封測達1711億元,同比增長6.2%。

    可以看到,導半體板塊經營業績持續回升,這就成為眾機構看好板塊后市配置機會的重要原因之一?!蹲C券日報》記者根據同花順數據統計后發現,在217家半導體板塊上市公司中,今年前三季度實現凈利潤同比增長的公司共有133家,占比逾六成。

    年報業績預告方面,截至目前,已有31家公司率先披露了2020年年報業績預告,業績預喜公司共有17家,高德紅外、比亞迪、普利特、萬盛股份、紫光國微等5家公司均預計2020年全年凈利潤同比翻番。

    “在供給端受限而需求端回暖的大趨勢下,半導體貨源緊缺的現象還會持續一段時間,價格上漲的勢頭難被扭轉,半導體板塊業績增長確定性高。”私募排排網資深研究員劉有華接受《證券日報》記者采訪時表示,“目前半導體處于上行的景氣周期:一方面,半導體行業國產替代是一個大趨勢;另一方面,智能手機已經全面進入5G時代,有望迎來一波換機潮。蘋果作為銷量最好的手機,首批5G手機銷量極為樂觀,加單需求非常強烈,可見半導體市場整體需求旺盛;供給端來看,因為海外受到疫情的沖擊,供給端大幅減少,整體供給有限??梢灶A見,半導體板塊基本面盈利有望進一步提升,行業龍頭股經過近期回調后,估值回歸合理位置,中長期配置機會顯現,年報業績超預期的績優股值得關注。”

    盡管12月份以來半導體板塊分化較大,但仍有66只概念股股價實現上漲,其中,立昂微月內累計漲幅居首,達到56.91%,新宙邦、宏達電子、士蘭微、長川科技、西部材料和睿創微納等個股期間累計漲幅也均逾20%,表現搶眼。

    值得一提的是,隨著半導體行業景氣度持續上升,近期市場做多資金也開始布局相關品種。統計顯示,12月份以來,板塊內共有38只半導體概念股呈現大單資金凈流入態勢,其中,有18只概念股月內累計大單資金凈流入超過5000萬元,紫光國微、士蘭微等2只概念股月內均受到10億元大單資金搶籌,包括瀾起科技、三安光電、中環股份等在內的11只概念股月內均受到1億元以上大單資金布局,月內累計大單資金凈流入超過5000萬元的個股還包括:韋爾股份、海特高新、雅克科技、至純科技、振華科技等5只,這18只概念股月內合計吸金62.64億元。

    對于板塊的后市機會,華輝創富投資總經理袁華明對《證券日報》記者表示,“在國產替代、全球經濟以及消費復蘇帶動下,半導體供需偏緊還會持續一段時間,短期國內半導體行業的經營和景氣度會延續提升態勢。在市場流動性邊際收緊、有利于科技板塊的金融市場改革和國產替代等利好效應遞減、短期行業也缺乏超預期政策利好和超預期業績改善條件的背景下,短期半導體板塊應該會延續2020年三季度以來的震蕩盤整態勢,等待業績驗證和估值消化。雖然板塊整體機會不大,但是板塊內部可能會逐步分化。近期存在突出需求和供應錯配,產品或服務有提價預期等利好的一些企業有可能走出獨立行情。”

    表:月內獲超5000萬元以上大單資金搶籌的半導體概念股

制表:任世碧

(編輯 白寶玉 策劃 張穎)

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